Механизм влияния государства на инфляционные процессы: проблемы и пути совершенствования

УДК 351.82:336.748.12

Механизм влияния государства на инфляционные процессы: проблемы и пути совершенствования

Подгорный В.В., к.гос.упр.,
доцент кафедры экономики предприятия

В статье рассмотрены особенности инфляционных процессов в Украине и роль государства в решении связанных с этим проблем. На основе данных проведённого исследования выделены стратегические направления государственного влияния на инфляционные процессы.

У статті розглянуті особливості інфляційних процесів в Україні і роль держави в рішенні пов'язаних з цим проблем. На основі даних проведеного дослідження виділені стратегічні напрямки державного впливу на інфляційні процеси.

Актуальность темы. Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. В условиях инфляции происходит обесценение денег, проявляющееся по отношению к товарам, золоту, иностранной валюте. Таким образом, инфляция проявляется в сфере обращения, но её первопричиной являются диспропорции в воспроизводственном процессе. Поэтому состояние денежного обращения в стране можно считать барометром ее экономической и политической жизни. Этим объясняется повышенный интерес разных экономистов к проблеме денежного обращения, которое в свою очередь порождает множество новых проблем. Так если национальная валюта перестает выполнять или плохо выполняет свои функции, вытесняясь иностранной валютой, товарами, различными денежными суррогатами, то она наносит народному хозяйству значительный экономический урон: сдерживается развитие финансово-кредитных отношений в стране, средства из сферы производства уходят в сферу обращения, снижается эффективность государственного контроля за денежными потоками. Тяжелое бремя эмиссионного налога несёт население, что ведет к дальнейшему спаду производства со всеми вытекающими из этого социально-экономическими последствиями [1].
Поэтому приоритетной задачей государства на ближайшую перспективу является не только восстановление докризисного уровня реальных доходов населения, но и его превышение, которое возможно только при поступательном развитии экономики.
Актуальность данной проблемы обусловила повышенный интерес учёных экономистов к поиску путей её решения, среди которых можно выделить Н. Чумаченко, Г. Полякова, О.М. Шапошникова [1], В.С. Найденов [2], П.И. В.В. Калюжный [3], Єфименко [4], И. Запатрина [5], В.П. Кодацкий [6], Ю. Семёнова [7] и др.
В то же время в отечественной экономической науке отсутствуют комплексные исследования практических аспектов совершенствования механизма государственного влияния на инфляционные процессы.
Практическое значение и недостаточная теоретическая разработка соответствующего методического инструментария государственного влияния на инфляцию как одного из ключевых факторов результативности государственного регулирования экономики делает этот вопрос чрезвычайно актуальным и вызывает необходимость проведения соответствующего исследования и выработки на этой основе научных рекомендаций.
Целью статьи является выявление и научно-методическое обоснование значения системы антиинфляционного регулирования для экономики Украины. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Исследование инфляционных процессов в Украине.
2. Разработка системы антиинфляционного регулирования.
3. Выработка конкретных мероприятий, направленных на сдерживание инфляционных процессов.
Изложение основных материалов исследования. В условиях рыночных отношений инфляция может оказывать существенное влияние на доходы и расходы государства, деятельность регионов и их финансовое состояние, уровень жизни населения. Поэтому при исследовании роли государства в развитии финансовой сферы особую актуальность приобретает исследование влияния существующей инфляции на региональную экономику Украины.
Внешне инфляция проявляется в росте цен. Важнейшим показателем, который характеризует инфляционные процессы в экономике страны и используется для решения многих вопросов государственной политики, является индекс потребительских цен (табл. 1).
Таблица 1
Индексы потребительских цен в период 2000-2008 гг. (%)
Показатели Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Все товары и услуги,
в том числе: 128,2 112,0 100,8 105,2 109,0 113,5 109,1 112,8 125,2
Продовольственные товары 134,5 114,4 99,9 106,3 111,4 116,6 105,3 109,7 135,7
Непродовольственные товары 111,6 103,7 100,6 101,6 103,0 105,1 102,0 102,3 107,6
Услуги 127,9 110,2 101,8 102,8 105,6 110,7 106,0 108,1 122,8

В соответствии с данными таблицы, за исследуемый период наибольший рост цен по продовольственным, непродовольственным товарам и услугам зафиксирован в 2000 г. К 2002 г. ситуация с ростом цен стабилизировалась, они практически перестали расти. А с 2003 г. наблюдается тенденция к росту цен, но относительно невысокими темпами – в среднем на 4,3% в год.
Регулирование паритетов цен (регулирование цен и тарифов естественных монополий, контроль над ценами на важнейшие виды продукции машиностроения, химической промышленности, потребительских товаров и бытовых услуг) не в состоянии устранить все последствия инфляции. Поэтому влияние на инфляционный рост цен можно компенсировать повышением цены труда [2]. Если заработная плата растёт быстрее, чем цены, то одновременно происходит относительное снижение цен. Подобная ситуация в Украине характеризуется данными, представленными в табл. 2.
Таблица 2
Динамика цен товаров и труда в Украине (1999 г. = 100%)
№
п/п Показатель Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Индекс потребительских цен 128,2 116,2 105,0 109,4 113,2 117,7 113,3 117,0 130,0
2 Индекс номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 129,2 174,7 211,2 259,6 331,5 452,8 584,8 758,9 1014,6
3 Относительное снижение потребительских цен 0,9 0,7 0,3 0,4 0,3 0,25 0,2 0,15 0,13

Из табл. 2 видно, что в Украине за исследуемый период наблюдается стабильный рост заработной платы. Так, по сравнению с 2000 г. заработная плата в 2008 г. возросла в 7,9 раза. В то же время прирост цен за аналогичный период составил 1,8%. Хотя с 2003 г. существует определённая тенденция к увеличению потребительских цен, темпы их роста перекрываются ростом заработной платы. Отсюда следует, что в этот период задача ликвидации диспаритета потребительских цен с ценой труда в Украине была решена.
Важным направлением антиинфляционной политики является регулирование процентной ставки и денежной массы. При слишком низкой номинальной процентной ставке реальная процентная ставка в условиях инфляции становится отрицательной. При чрезмерно высокой процентной ставке удорожание кредитов провоцирует рост товарных цен. Денежную массу следует наращивать с постоянным темпом независимо от динамики и циклических колебаний конъюнктуры рынка, т.е. следует ограничивать рост денежной массы постоянным темпом, но отнюдь не сокращать денежную массу [3].
Как видно из табл. 3, темпы прироста денежной массы за обозначенный период обгоняют темпы инфляции, что свидетельствует об относительно мягкой денежной политике, проводимой правительством.
Таблица 3
Денежные индикаторы и темпы инфляции в Украине
№
п/п Показатели Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
В среднем за год:
1 Темпы прироста М2, % - 143,3 142,2 147,5 132.3 153,9 134,3 150,8 130,2
2 Темпы инфляции, % 128,2 112,0 100,8 105,2 109,0 113,5 109,1 112,8 125,2
Денежный агрегат:
3 М2, млн грн 31544 45186 64321 94885 125483 193145 259413 391273 -
4 ВВП, млн грн 170070 204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 949864
5 Скорость денежного обращения, раз 5,4 4,5 3,5 2,8 2,8 2,2 2,0 1,8 -
6 Динамика среднего официального курса гривны по отношению к доллару США, % - 98,8 99,2 100,1 99,8 96,3 98,5 100 149
7 Учётная ставка НБУ, % 27,0 12,5 7,0 7,0 9,0 9,5 8,5 8,0 12,0

Скорость денежного оборота в 2007 г. снизилась по сравнению с 2000 г. в 3 раза. Это указывает на то, что деньги обслуживают долгосрочные обороты, связанные с инвестициями и платежами в реальном секторе экономики. А объём средств, привлекаемых в экономику Украины в виде инвестиций, в целом растёт. Наряду с инвестициями в производство замедлению оборота денег способствуют и меры по организации банковской деятельности, связанные с увеличением доли безналичного оборота. В этом направлении пока не предпринимается необходимых усилий, хотя резервы здесь велики.
Учётная ставка Центрального банка Украины снизилась в 2008 г. на 15% по сравнению с 2000 г. до отметки 12,0%. Существует определённая тенденция к снижению налоговых ставок. Но для того, чтобы начался массовый процесс инвестирования в реальную экономику, норма рентабельности в сфере материального производства должна быть выше процентных ставок. В 2007 г. промышленные предприятия отгрузили продукцию на 717076,7 млн грн. Их прибыль за этот год составила 43700,9 млн грн, т.е. рентабельность в промышленности по отгруженной продукции составила 5,8%, что явно ниже процентных ставок за рассматриваемый период.
Ещё одним рычагом влияния на инфляционные процессы в экономике является регулирование валютного курса. За период с 2000 г. по 2007 г. курс гривны по отношению к доллару США не претерпел существенных изменений. Средний курс равен 5,505 грн. Колебания курса составили в пределах 1%. Учитывая это, есть все основания утверждать, что укрепление национальной валюты было вызвано не естественным путём в результате поступательного развития экономики, а из политических соображений для имитации экономических успехов политических сил, пришедших к власти в стране. Лишь в 2008 г. наблюдается резкое снижение курса гривны на 49%. Такое резкое обесценивание национальной валюты за год объясняется не столько последствиями влияния мирового экономического кризиса, сколько внутриполитическими причинами.
Положение с повышением эффективности регулирования инфляционных процессов осложняется наличием в экономике Украины инфляционно-перераспределительных „синдикатов”, теневых и криминальных механизмов [4]. В результате их действия бюджетные средства не доходят до адресатов либо поступают с задержками, банки не выполняют функции кредитования капитальных вложений и т.д. Сложилась ситуация, когда решение задачи приведения денежной массы в соответствие с потребностями экономики встречает сопротивление со стороны структур, имеющих большие доходы от манипуляции с денежными суррогатами и от спекуляции денежными ресурсами.
Проведённый анализ позволяет сделать ряд важных выводов:
1. Относительно небольшой (в среднем на 4,3% в год) рост цен обусловлен, прежде всего, диспропорцией или несбалансированностью государственных затрат и доходов. Это проявляется в дефиците государственного бюджета и провоцирует увеличение денежной массы в обороте за счёт финансирования этого дефицита путём включения „печатного станка”. В Украине денежная масса в обороте в 2008 г. выросла до 515727 млн грн. Прирост по сравнению с 2007 г. составил 119571 или 30,2%. В 2007 г. прирост денежной массы в обороте составлял 50,8%.
2. За период 2000-2008 гг. статистика показала превышение темпов заработной платы над темпами инфляции. Диспаритет цены труда в Украине за исследуемый период снизился на 0,76. Но до окончательного перелома ситуации в этом направлении ещё далеко, поскольку положительная тенденция сдерживается существующей практикой задержки выплат заработной платы.
3. Темпы роста денежной массы за обозначенный период обгоняют темпы инфляции, что свидетельствует об относительно мягкой денежной политике, проводимой правительством. Учётная ставка Центрального банка Украины снизилась в 2008 г. на 15% по сравнению с 2000 г. до отметки 12,0%. Однако такие тенденции не позволяют говорить о начале массового процесса инвестирования в реальную экономику, поскольку норма рентабельности в сфере материального производства должна быть выше процентных ставок. Рентабельность же по промышленности составила в 2005 г. 5,8%, что явно ниже учётной ставки.
4. Средний валютный курс за исследуемый период равен 5,505 грн. Колебания курса составили в пределах 1%. Резкое обесценивание национальной валюты за 2008 год на 49% объясняется не столько последствиями влияния мирового экономического кризиса, сколько внутриполитическими причинами.
5. Положение с повышением эффективности регулирования инфляционных процессов осложняется наличием в экономике Украины инфляционно-перераспределительных „синдикатов”, теневых и криминальных механизмов. Всё это не позволяет правительству результативно влиять на инфляцию и требует изменения существующего подхода к решению проблем в данной сфере финансовой деятельности государства.
Наличие определённых проблем вызывает необходимость поиска путей их решения на основе использования системного подхода. В соответствии с этим необходимо регулирующее влияние государства на ход инфляционных процессов необходимо заключить в рамки соответствующей системы, т.е. создать соответствующий механизм.
Одним из наиболее эффективных индикаторов финансового состояния экономики страны является уровень инфляции. Необходимость в управлении инфляционными процессами вызвана тем, что инфляция не только приводит к тяжёлым социально-экономическим последствиям, - за счёт инфляции теряется эффективность действий и происходит деформация инструментов макроэкономического регулирования. Именно поэтому одним из важнейших направлений реализации финансовой стратегии государства, являющееся составной частью общеэкономической стратегии, является регулирование уровня инфляции [5].
Результативность регулирующего процесса зависит не только от набора специальных антиинфляционных мер, применяемых государством в случае объективной необходимости, но и от того насколько совершенны используемые инструменты, насколько адекватны действия правительства в сложившейся финансово-экономической ситуации. По этой причине действия государства по преодолению инфляции должны укладываться в определённую систему (рис.1).
Система антиинфляционного регулирования включает в себя антиинфляционную политику, стратегию и государственное управление. Антиинфляционная политика как основной элемент системы базируется на принципах оздоровления экономики, реализации государственной экономической стратегии, производственного накопления, реформирования денежной системы, развития единого рынка, безналичных расчётов, протекционизма.
Для стабилизации денежной системы и осуществления эффективной антиинфляционной политики государству необходимо, прежде всего, оздоровление экономики в целом, преодоление спада инвестиционной активности и обеспечение приемлемых темпов роста производства. Для этого необходимо разработать и осуществить государственную экономическую стратегию, которая бы способствовала становлению конкурентоспособного, высокотехнологичного и наукоёмкого производства. При этом главной задачей государства является усиление стимулов производственного накопления у предпринимателей и населения. Для этого необходимо изменить структуру производственных фондов в целях расширения производства товаров народного потребления, обеспечить стимулирование кредитной инвестиционной деятельности банков, усовершенствовать налоговую систему [6].
Важное место в процессе реализации антиинфляционной политики занимает вопрос о восстановлении государственных структур управления и контроле над доходами, распределением материальных и финансовых ресурсов при сохранении свободных рыночных цен [7]. Всё это даёт возможность государству

проводить реформирование денежной системы и управлять инфляцией, достигая при этом её желаемого уровня.
Реформирование денежной системы требует государственного управления, которое направлено на борьбу с высокой инфляцией и стабилизацией денежного обращения. Функциями государственного управления в данном случае являются:
1. Нуллификация. В процессе реализации этой денежной реформы происходит изъятие старой денежной единицы и введение новой.
2. Реставрация. В этом случае денежная реформа направлена на восстановление золотого содержания денежной единицы.
3. Девальвация. Денежная реформа происходит с уменьшением паритета покупательной способности национальной валюты по отношению к другим валютам и уменьшением её золотого содержания (если таковое имеется).
4. Деноминация. В этом случае в процессе денежной реформы происходит укрупнение масштаба цен, т.е. определённого весового количества золота, принятого за единицу национальной валюты (гривны). Деноминация (замена старых денег на новые) – это чисто техническая операция, в результате которой денежная масса, находящаяся в обращении, не увеличивается, количество старых купюр равно количеству новых вводимых в обращение денежных знаков.
Реформирование денежной системы способствует формированию и развитию единого общеукраинского рынка товаров, кредита, валюты, земли, труда и т.д. Его функционирование даёт более полное представление о специфике денежного обращения в стране и вызывает необходимость реализации антиинфляционной стратегии, которая базируется на использовании следующих методов:
1. Обеспечение роста государственных расходов. Бюджетная политика государства должна стать действенным инструментом экономических реформ. Большую долю расходной части государственного бюджета следует направлять в производственную сферу. Это позволит увеличивать доходную часть госбюджета за счёт развития общественного производства.
2. Содействие удешевлению кредита. Необходимо поддерживать процентные ставки на уровне, незначительно превышающем темпы инфляции, при этом стимулировать их дифференциацию (увеличение по депозитам) с целью замедления оборота денежной массы.
3. Обеспечение роста инвестиций. Увеличение доли инвестиций при использовании прибыли производителей способствует улучшению основных показателей инфляционного процесса. При этом увеличение объёмов инвестиций должно проходить параллельно с расширением доходной базы бюджета (прежде всего, за счёт собираемости налогов, особенно от внешнеэкономической деятельности и акцизов). Активизация инвестиционного процесса за счёт внутренних накоплений и иностранных вложений может дать эффект не только в будущем, но и в самое ближайшее время. Для этого необходимо создать привлекательные условия для инвесторов, в первую очередь для отечественных. Это достигается за счёт льготного налогообложения, создания свободных экономических зон и зон приоритетного развития. К сожалению, в Украине из-за высокой коррупции данные меры работают не столь эффективно. Поэтому создание особых условий для увеличения объёмов инвестирования в отечественную экономику требуют разработки таких механизмов контроля со стороны государства, которые бы ставили непреодолимые препятствия на пути злоупотреблений и способствовали выполнению главной задачи – снижение инфляционных проявлений за счёт роста инвестиций в отечественную экономику.
4. Обеспечение роста экспорта. Необходимо сделать акцент на развитии наукоёмких отраслей (авиастроение, космическое производство, машиностроение), способных конкурировать на международном уровне. Для обеспечения такого развития со стороны государства необходимы определённые действия, которые будут способствовать преодолению препятствий, создаваемых другими странами для поддержки собственных товаропроизводителей на своём рынке. К таковым можно отнести подписание комплексных, ориентированных на перспективу межгосударственных соглашений торгово-политического и торгово-экономического характера.
5. Обеспечение роста общественного производства. Учитывая, что причиной инфляции в Украине является нарушение фундаментальных экономических пропорций между спросом и предложением, первоочередное значение приобретает политика в сфере собственности, инвестиций, доходов и цен. Целью этой политики является создание условий для эффективного функционирования именно региональных товаропроизводственных структур.
Использование предложенного инструментария требует изменения платёжно-расчётного механизма в пользу безналичных расчётов в целях тесной увязки всех элементов рыночных товарно-денежных отношений и приводит к стабилизации цен в экономике. Стремление стабилизировать цены является главным мотивирующим фактором антиинфляционного поведения общества, которое, в свою очередь, является составным элементом их общего финансового поведения.
Стабилизация цен положительно влияет на развитие общественного производства. Промышленные предприятия становятся способными конкурировать на международном рынке. Поэтому роль государства в данном случае сводится к всестороннему стимулированию производства экспортной продукции, в том числе вооружения, и проведению разумной протекционистской политики, направленной на защиту отечественного товаропроизводителя. Протекционизм в данном случае способен поднимать рентабельность производства, не нанося ущерба борьбе с внутренним монополизмом.
Выводы. Таким образом, реализация предложенной системы антиинфляционного регулирования позволит государству реально влиять на уровень инфляции в экономике и способствовать повышению жизненного уровня населения Украины.
Вместе с тем, возникает естественный вопрос. Если система антиинфляционного регулирования является составным элементом системы реформирования финансов, то каким образом эти две системы должны быть интегрированы в общую систему государственного регулирования экономики? Поиск ответа на этот вопрос и должен стать одним из направлений дальнейших исследований в рамках разработки системного механизма государственного регулирования экономики.


Литература
1. Шапошнікова О.М. Інфляційні процеси в Україні / О.М. Шапошнікова // Соціальні та економічні проблеми розвитку України, регіонів та підприємств: зб. наук. Праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2007. – Т.VIII, вип. 84, серія „Економіка”. – С. 96-107.
2. Найденов В.С. Інфляція і монетаризм. Уроки антикризової політики / В.С. Найденов, А.Ю. Сменковський. – Б.Ц..: „Білоцерківська книжкова фабрика”, 2003. – 352 с.
3. Калюжний В.В. Про врахування природної інфляції при визначені маси грошей в обороті // Фінанси України. – 2004. - №10. – С. 36-49.
4. Юхименко П.І. Сучасні тенденції та стратегія фінансової політики України / П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2005. - №10. – С. 101-110.
5. Запатріна І. Фінансова політика та її вплив на економічне зростання / І. Запатріна // Економіст. – 2005. - №3. – С. 27-31.
6. Кодацкий В.П. Инфляция: влияние на экономику и пути преодоления / В.П. Кодацкий // Вісник економічної науки України. – 2005. - №1. – С. 145-147.
7. Семенова Ю. Грошова маса в інфляційному процесі / Ю. Семенова // Підприємництво, господарство і право // 2006. - №9. – С. 169-172.
8. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/